TRIX

O TRIX, criado por Jack Hutson (editor da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities) no início dos anos 1980, é um oscilador de momentum calculado sobre uma média exponencial tripla do preço. A tripla suavização é o diferencial: ela filtra agressivamente o ruído de curto prazo — movimentos menores que o período escolhido são praticamente eliminados — e o que sobra é a taxa de variação da tendência "limpa". O resultado é um oscilador lento e suave, que oscila em torno de zero e sinaliza menos (e com menos sujeira) que os osciladores comuns.

Com período n (padrão 14 ou 15):

1. EMA1 = EMA(Fechamento, n)
2. EMA2 = EMA(EMA1, n)
3. EMA3 = EMA(EMA2, n)
4. TRIX = variação percentual de 1 período da EMA3:

TRIX = (EMA3(hoje) − EMA3(ontem)) / EMA3(ontem) × 100

Ou seja: é um ROC de 1 período aplicado sobre uma média triplamente suavizada. Muitas plataformas acrescentam uma linha de sinal (EMA de 9 períodos do próprio TRIX), no estilo MACD.

• Painel separado, linha suave oscilando em torno de zero, geralmente com valores pequenos (centésimos/décimos de %).
• Curvas arredondadas, sem os "dentes" típicos de RSI/estocástico — consequência da tripla suavização.
• Com linha de sinal: duas linhas se cruzando, visual de MACD desacelerado.

• TRIX acima de zero = tendência (filtrada) de alta; abaixo = baixa. O cruzamento do zero é o sinal clássico de mudança de tendência.
• Cruzamento com a linha de sinal: antecipa o cruzamento do zero; funciona como gatilho mais cedo (e menos confiável).
• Inclinação/virada: a virada da curva (pico ou vale) é o primeiro aviso de perda de força — antes do cruzamento de sinal, que vem antes do cruzamento de zero.
• Divergências: preço renova topo, TRIX faz topo menor → tendência madura. Pela suavidade do TRIX, suas divergências costumam ser mais significativas que as de osciladores rápidos.
• Achatamento perto de zero = mercado sem tendência; ignore os cruzamentos nessa condição.

• Filtro de tendência de pano de fundo: TRIX(15) positivo e subindo no gráfico de 60 min/diário → só operar compras no intraday. É um dos filtros mais "limpos" que existem por eliminar o ruído do timeframe menor.
• Swing trade: cruzamentos de zero no diário capturam as pernas grandes; poucos sinais por ano em cada ativo, mas de qualidade superior à média.
• Confirmação tardia consciente: use o TRIX para confirmar o que o price action sugeriu — ele atrasa, então a função é evitar operar contra a tendência real, não dar timing fino.
• Sequência de alerta → ação: virada da curva (alerta) → cruzamento da linha de sinal (preparação) → cruzamento do zero (confirmação). Escalone decisões (reduzir posição, apertar stop, inverter viés) nessa ordem.
• No WIN/WDO: mais útil no 15-60 min como pano de fundo do que no 1-5 min, onde o atraso da tripla suavização custa caro.

• Período: 14 ou 15 (padrão); 9 para versão mais rápida; 18-30 para swing lento.
• Linha de sinal: EMA 9 do TRIX.
• Quanto maior o período, maior o "tamanho mínimo" de ciclo que sobrevive ao filtro.

• Filtro de ruído superior — a tripla suavização elimina oscilações insignificantes que enganam osciladores comuns.
• Sinais raros e limpos; excelente contra o overtrading.
• Serve como indicador de tendência E de momentum ao mesmo tempo.
• Divergências de alta qualidade.

• Atraso considerável — o preço da suavização tripla; topos/fundos são sinalizados bem depois.
• Quase inútil para timing fino de entrada em day trade.
• Em lateralidade, orbita o zero cruzando sem significado.
• Valores minúsculos (0,0x%) dificultam comparação entre ativos sem normalização.

• Usá-lo como gatilho de entrada em scalp/day trade rápido — o sinal chega tarde demais.
• Operar cruzamentos de zero com o TRIX achatado (mercado lateral).
• Empilhar TRIX + MACD + ROC como se fossem confirmações independentes (medem a mesma coisa em graus de suavização diferentes).
• Esquecer a linha de sinal e só olhar o zero — perde-se o escalonamento de alertas.
• Períodos curtos demais, que desfazem exatamente a vantagem do indicador (o filtro).

Swing no diário: ativo em queda por semanas, TRIX(15) negativo. A curva faz vale e começa a subir (alerta). Dez pregões depois cruza a linha de sinal para cima (preparação): o trader monta 1/3 da posição comprada com stop abaixo do último fundo. Quando o TRIX cruza o zero (confirmação), completa a posição. A saída segue a mesma lógica invertida: virada da curva → realiza parcial; cruzamento do sinal para baixo → zera. O TRIX não pegou o fundo exato — pegou o meio "gordo" do movimento com pouquíssimos sinais falsos no caminho.

• Jack Hutson — artigos sobre TRIX, Technical Analysis of Stocks & Commodities (1982-83)
• Wikipedia — "Trix (technical analysis)" (definição e cálculo)
• StockCharts ChartSchool — "TRIX"